Zarząd Centrum Kapitałowego IZO-ERG Spółki Akcyjnej w trybie art. 500 § 2 k.s.h. ogłasza plan połączenia tej Spółki ze Spółką "I Fundusz MISTRAL" Spółka Akcyjna.

Plan połączenia Spółek
"I Fundusz MISTRAL" Spółka Akcyjna
oraz Centrum Kapitałowe IZO-ERG Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych Zarządy Spółek:
-"I Fundusz MISTRAL" Spółka Akcyjna,
- Centrum Kapitałowe IZO-ERG Spółka Akcyjna,
uzgadniają plan połączenia tych Spółek, o następującej treści:

I. Cel, sposób i podstawa prawna połączenia (art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.)

Celem połączenia jest przejęcie przez "I Fundusz MISTRAL" S.A. majątku Spółki, której jest jedynym akcjonariuszem - Centrum Kapitałowego IZO-ERG Spółka Akcyjna, tak aby skoncentrować działalność finansowo-inwestycyjną, prowadzoną obecnie przez każdą z tych Spółek, w jednej Spółce. W ten sposób zostanie uproszczone zarządzania aktywami finansowymi obu łączących się Spółek, co spowoduje wzrost jego efektywności oraz uproszczenie wykonywania kontroli nad spółkami zależnymi dalszych szczebli.
Połączenie zostanie zatem dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Centrum Kapitałowe IZO-ERG Spółka Akcyjna (Spółki przejmowanej) na Spółkę "I Fundusz MISTRAL" Spółka Akcyjna (Spółkę przejmującą) (łączenie przez przejęcie - art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Jako, iż Spółka przejmująca posiada akcje Spółki przejmowanej, stanowiące 100% jej kapitału zakładowego, połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, a w zamian za akcje Spółki przejmowanej nie będą wydawane akcje Spółki przejmującej (Spółka przejmująca nie obejmie w związku z połączeniem akcji własnych).
W związku z faktem, iż Spółka przejmująca przejmować będzie swoją spółkę jednoosobową:

- połączenie będzie przeprowadzone bez powzięcia uchwały w sprawie połączenia przez Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej (art. 516 § 1, w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych),

- nie zostaną dokonane zmiany Statutu Spółki przejmującej,

- Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać sprawozdań uzasadniających połączenie (art. 516 § 5, w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych),

- plan połączenia nie będzie badany przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności (art. 516 § 5, w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych),

- plan połączenia nie zawiera: stosunku wymiany akcji Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej, zasad przyznawania akcji w Spółce przejmującej i wskazania dnia, od którego akcje te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej (art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych),

- Do planu połączenie nie są dołączane: projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przejmującej w sprawie połączenia, ani projekt zmian Statutu Spółki przejmującej.

II. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w podziale (art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.)

Spółką przejmowaną jest spółka akcyjna pod firmą Centrum Kapitałowe IZO-ERG Spółka Akcyjna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312323 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice, a siedziba Zarządu Spółki mieści się pod adresem ul. Jana Śliwki nr 86, 44-100 Gliwice. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.364.606,00 zł i dzieli się na 1.364.606 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Jedynym akcjonariuszem Spółki przejmowanej jest "I Fundusz MISTRAL" Spółka Akcyjna.
Spółką przejmującą jest spółka akcyjna pod firmą "I Fundusz MISTRAL" Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027345. Siedzibą Spółki jest Warszawa, a siedziba Zarządu Spółki mieści się pod adresem ul. Emilii Plater nr 53, 00-113 Warszawa. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł i dzieli się na 10.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 100 zł każda akcja.

III. Stosunek wymiany akcji Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej, zasady przyznawania akcji w Spółce przejmującej i dzień, od którego akcje te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2, 3 i 4 k.s.h.)

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, a zatem Spółka ta nie będzie w związku z połączeniem emitować, ani wydawać akcji.
Tak więc nie ustala się parytetu wymiany akcji, zasad przyznawania akcji Spółki przejmującej ani dnia, od którego akcje te uczestniczą w zysku.

IV. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej i szczególne korzyści dla członków organów Spółek i innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 5 i 6 k.s.h.)

W Spółce przejmowanej brak jest osób szczególnie uprawnionych, a zatem w Spółce przejmującej nie będą przyznane, w związku z połączeniem, żadnym osobom żadne szczególne prawa. Nie zostaną również przyznane szczególne korzyści członkom organów Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom.

Warszawa, dnia 29.09.2008 r.

Zarząd Centrum Kapitałowego IZO-ERG Spółki Akcyjnej w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia akcjonariuszy tej Spółki o zamiarze jej połączenia ze Spółką "I Fundusz MISTRAL" Spółka Akcyjna. Połączenie ma być dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Centrum Kapitałowe IZO-ERG Spółka Akcyjna na Spółkę "I Fundusz MISTRAL" Spółka Akcyjna.

Począwszy od dnia dzisiejszego, aż do dnia powzięcia uchwały o połączeniu, akcjonariusze mogą zapoznać się z następującymi dokumentami:
- planem połączenia,

- sprawozdaniami finansowymi "I Funduszu MISTRAL" S.A. i sprawozdaniami Zarządu z działalności tej Spółki wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów za 3 ostatnie lata obrotowe,

- załącznikami do planu połączenia: projektem uchwały o połączeniu, ustaleniem wartości majątku Centrum Kapitałowego IZO-ERG S.A. na dzień 31.08.2008 r., oświadczeniami zawierającym informację o stanie księgowym łączących się Spółek na dzień 31.08.2008 r.

Akcjonariusze Centrum Kapitałowego IZO-ERG S.A. mogą zapoznać się z tymi dokumentami w siedzibie Zarządu tej Spółki, w Gliwicach, ul. Jana Śliwki 86.

Zarząd Centrum Kapitałowego IZO-ERG S.A. planuje powzięcie uchwały o połączeniu przez Walne Zgromadzenie tej Spółki w dniu 1 grudnia 2008 r.

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem o zamiarze połączenia "I Funduszu MISTRAL" Spółki Akcyjnej i Centrum Kapitałowego IZO-ERG Spółki Akcyjnej.